Finanz- und Liquiditätsplanung

Finanz- und Liquiditätsplanung

Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Finanz- und Liquiditätsmanagements, die Zahlungsfähigkeit des eigenen Unternehmens jederzeit sicherzustellen. Dazu müssen die betrieblichen Zahlungsströme kontinuierlich überwacht und ins Gleichgewicht gebracht werden.

Weil mit dem Leistungserstellungsprozess regelmäßig eine Vielzahl ein- und ausgehender Zahlungen verbunden ist, ist eine sorgfältige, detaillierte Planung und Steuerung der Liquidität unerlässlich.

Informieren Sie sich in diesem Workshop,

• wie Sie Zahlungsströme strukturieren und die Liquiditätsentwicklung überwachen,
• wie Sie durch Kennzahlen und Simulationen die Finanzplanung zum effektiven Frühwarnsystem für Ihre Liquidität ausbauen,
• wie Sie MS-Excel nutzen, um eine individuelle Planungsrechnung für Ihr Unternehmen aufzubauen.

• Aufgaben und Elemente der Finanz- und Liquiditätsplanung
• Die Bedeutung einer Finanzplanung
• Abgrenzung Finanzplanung – Liquiditätsplanung
• Planungshorizont und Planungsintervall
• Der Planungsprozess: Datenerhebung und Datenqualität
• Die Finanzplanung in der Praxis
• Planung der operativen und finanziellen Zahlungsströme
• Das Ergebnis: der Liquiditätsbedarf
• Die Planung der Ausnutzung von Kreditlinien
• Ermittlung des zukünftigen Finanzstatus
• Simulationen zur Deckung des Finanzbedarfs
• Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität
• Liquiditätskennzahlen und Berichtswesen
• Ermittlung der Ist-Werte und Plan-Ist-Abweichungsanalyse
• (Risiko-)Kennzahlen zur Liquiditätssituation als Frühwarnsystem
• Executive Summary für das Management
• Wie lässt sich der Erfolg des Liquiditätsmanagements messen?
• Die kurzfristige Liquiditätsplanung
• Aufbau, Struktur und Teilpläne
• Simulationen und Frühwarnsystem
• Tipps für das Berichtswesen
• Finanzplanung mit MS-Excel
• Vorteile einer Excel-basierten Liquiditätsplanung
• Aufbau und Struktur der Tabellenblätter
• Datei-Architektur, Verknüpfungen, Szenarien
• Grafische Darstellung und Präsentation