Budgetplanung, Berichtswesen und Kennzahlen

Budgetplanung, Berichtswesen und Kennzahlen

Ziel

Ziele, Aufgaben und Verfahren der Budgetplanung

• Definitionen zu den Begriffen: Budget, Budgetplanung und -anforderungen und die Darstellung der Besonderheiten bei Immobilien-Budgets.
• Meistern Sie die Herausforderungen, die an Budgets gestellt werden.
• Steuerung von Bestands- und Neubauimmobilien durch unterschiedliche Budgetansätze.
• Analyse sinnvoller Planungszyklen.
• Vermittlung von möglichen Planungsverfahren mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen bzw. dem daraus resultierenden Aufwand bei der Erstellung und Fortschreibung.
• Rollierende Budgetplanung oder "anpassungsflexible Budgetplanung" als "state-of-art"-Verfahren.
• Anlegen und Fortschreiben notwendiger, einheitlicher Planungsprämissen.
• Aufbau eines transparenten Budgetplanungsprozesses durch alle immobilienverantwortlichen Instanzen.
• Einarbeiten von aktuellen Änderungen in und mit den Immobilien.
• Darstellung ausgewählter Budgetvorschläge.

Berichtswesen im Controlling

• Berichtswesen als Management-Informationswerkzeug.
• Transparenz über laufende Erträge und Aufwendungen.
• Transparenz der notwendigen und wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen.
• Aufbau eines transparenten und schnellen Immobilien-Reportings mit Checklisten und Verantwortlichkeiten für die Kommunikation und Bearbeitung.
• Immobilien-Reporting im engeren Sinn: u. a. Management Summary, Mieter:innen- und Flächenlisten, eingegangene Kündigungen von Mieter:innen, Mieterhöhungsmöglichkeiten, CAPEX- und OPEX-Listen, Erfassung laufender Vorgänge bei Instandhaltungen/-setzungen, laufende Beauftragungen von Dienstleister:innen, Veränderungen bei Flächennutzungen.
• Vermietungs-/Leasing-Reporting: u. a. Stand der Vermietungsleistungen der beauftragten Makler:innen und Leasingmanager:innen, Berechnung der marktüblichen Grundmiete aufgrund von Ausstattung, Lage, Flächenzuschnitt etc.
• Reporting laufender Maßnahmen: Modernisierungen, mieter:innenspezifischer Um- und Ausbauten, anstehender Instandsetzungen von technischen Anlagen, anstehender Flächenänderungen.
• Finanz-Reporting: u. a. G+V, Bilanz, HR, CF-Berechnung, Liquiditätsstatus für einzelne Immobilien etc.
• Implementieren des passenden Reportingprozesses mit Abstimmung der Schnittstellen zwischen allen Beteiligten.
• Nachhaltigkeit von Berichten durch Konsequenzen und "Prüfungsdruck" - Auswertungen steuern und Maßnahmen ableiten.
• Kosteneinsparungen und Erlössteigerungen nachvollziehbar machen.
• Ansätze für den Aufbau eines Berichtswesens bei Neubau und Projektentwicklung.

Kennzahlen für das Immobiliencontrolling

• Definitionen von Kennzahlen und Kennzahlensystemen.
• Notwendige Anforderungen an Kennzahlen im Immobilienbereich.
• Immobilienrelevante Ziele durch die Nutzung von Kennzahlen abstimmen und verfolgen.
• Aufbau von logischen und leicht les- bzw. interpretierbaren Kennzahlensystemen.
• Der Kennzahlen-Werkzeugkoffer: Kennzahlen für jede Lebenszyklusphase Ihrer Immobilie.
• Auswertungen und Konsequenzen aus der Analyse von Kennzahlen.