Finanz- und Liquiditätspläne erstellen und optimieren

Ein professioneller Liquiditätsplan ermöglicht es Unternehmen, die eigene Zahlungsfähigkeit zu sichern. Sind wir langfristig ausreichend liquide? Wo befinden sich Liquiditätsengpässe? Mit welchen Kennzahlen kann die eigene Liquidität gesteuert werden? Eine ordentliche Finanz- und Liquiditätsplanung dient nicht nur als internes Controllinginstrument. Sie optimiert auch das eigene Rating und die Finanzierungskonditionen in der Kommunikation mit Banken und Investoren.

In unserem Seminar vermitteln wir Ihnen verständliches und praktisch anwendbares Wissen in einer mit der Gewinn- und Verlustrechnung vernetzten Liquiditätsplanung. Wir führen alle wichtigen Schritte einer Ertrags- und Liquiditätsplanung mithilfe eines speziellen MS Excel-Tools durch, das Sie auch nach dem Seminar für Ihre unternehmensbezogenen Einsatzzwecke nutzen können.

Wir empfehlen einen Laptop mit MS Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm mitzubringen.

• Schritt-für-Schritt zum vernetzten Liquiditäts- und Ertrags-Controlling
• Die Planung plausibilisieren anhand Ihrer Bilanzzahlen-DNA
• Reichen meine KK-Linien? Wie hoch sollten diese sein?
• Wie viel Geld kann ich investieren? Wie viel brauche ich von der Bank?
• Wie berücksichtige ich Steuerzahlungen richtig?
• Eigene Planungstools für Personal-, Betriebs- und Kapitalkosten
• Höhere Wertschöpfung durch konsequentes Liquiditätsmanagement
• Relevante Kennzahlen richtig interpretieren und ermitteln: EBIT, EBITDA, Cashflow, Kapitalflussrechnung und Verschuldungskapazität
• Der Free Cash als zentrale Wertgröße Ihres Unternehmens
• Erweiterung zur umfassenden Kapitalflussanalyse
• Ständige Überwachung Ihrer Zahlungsfähigkeit
• Vom Plan zum Forecast: Wie läuft das aktuelle Jahr?
• Das besondere Extra: Eine englischsprachige Version mit den entsprechenden Begriffen für Ihre internationalen Geschäftspartner:innen