Beschreibung
Treasury Management: Kompaktwissen
Ziel
Treasury Management im Unternehmen
- Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.
- Organisation und Prozesse des Treasury Bereichs.
- Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.
- Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
- Mögliche IT-Systeme für die Treasury Abteilung.
Cash Management und Zahlungsverkehr
- Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.
- Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
- Payment Factory und Inhouse-Bank.
Liquiditätsplanung
- Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.
- Liquiditätssicherungsstrategie.
- Plan-Ist-Abgleich
- Liquiditätsrisiken.
Financial Risk Management
- Währungsrisiken.
- Zinsänderungsrisiken.
- Kontrahentenrisiken.
- Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.
Corporate Finance
- Finanzierungsstrategie.
- Rating.
- Bankenstrategie.
Working Capital Management
- KPIs.
- Debitoren und Kreditoren.
- Kreditrisiken.
Treasury Reporting
- Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.
- Informationsempfänger.
- KPIs.
Optimierung des Treasury
- Unternehmensanalyse.
- Anforderungen an das Treasury.
- Treasury Organisation.
Trends und Entwicklungen
- Neue Herausforderungen des Treasurers.
- Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.
- Möglichkeiten von Big Data Auswertungen.
Kommende Starttermine
Inhalte / Module
- Sie erhalten einen Gesamtüberblick über das Treasury Management und die Rolle des Treasurers.
- Sie erfahren, wie Sie Ihre Abläufe optimieren und effizienter gestalten können.
- Sie lernen, wie Sie ein Treasurykonzept für Ihr Unternehmen weiterentwickeln können.
- Sie lernen, die verschiedenen Risiken einzuschätzen und in das Treasurykonzept einzubeziehen.
Zielgruppe / Voraussetzungen
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die eine fundierte Einführung in das Treasury Management bekommen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter:innen, die sich mit der Neuschaffung des Treasury oder der Weiterentwicklung einer Treasury Abteilung befassen.
Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter:innen aus dem Banken-Bereich geeignet.
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