Beschreibung
In diesem Webinar wird Ihnen das relevante Basiswissen für den Bereich der Finanz- und Liquiditätsplanung vermittelt. Sie erhalten dabei einen Gesamtüberblick über die notwendigen Daten und Aussagen einer Finanz- und Liquiditätsplanung, einschließlich der relevanten Kennzahlen und einer Einschätzung möglicher Fehlerquellen. Anhand von Praxisbeispielen und einer Fallstudie bekommen Sie Einblicke in die praktische Umsetzung einer monatlichen Liquiditätsplanung.
Mit dem Working-Capital-Management-Ansatz lernen Sie einen wichtigen Hebel zur Verbesserung der Liquidität kennen, indem Sie Ihre Kapitalbindungsdauer optimieren. Dabei haben Sie die Möglichkeit, Ihre Firmenwerte mit Branchenwerten zu vergleichen.
Abschließend betrachten wir den Cash Conversion Cycle und zeigen Ihnen, wie Sie ihn zur Verbesserung der Liquidität nutzen können.
Kommende Starttermine
Inhalte / Module
- Aufbau und Realisierung der Finanz- und Liquiditätsplanung
- Ziele und Aufgaben der Finanz- und Liquiditätsplanung
- Operative Planung als Voraussetzung für die Erstellung einer Finanz- und Liquiditätsplanung
- Grundschema der kurzfristigen Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Vergleich
- Liquiditätsplanung als Excel-Fallstudie
- Aufbau der DATEV-Liquiditätsplanung und weiterer Beispiele
- Steuerung mit Hilfe wichtiger Liquiditäts- und Finanzkennzahlen
- Analyse der Finanzstruktur (Finanzierungsregeln, Deckungsgrade)
- Analyse der Liquiditätsstruktur (u. a. Liquiditätsgrade, Quick Ratio)
- Finanzkontrolle mittels Kennzahlen zur Finanzstruktur, Liquidität, Verschuldungund Rentabilität
- Die Hauptfehler im Umgang mit der Liquidität
- Berechnung und Bedeutung des Cashflow
- Direkte und indirekte Cashflow-Berechnung (mit Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und indirekter Berechnung nach der Praktikerformel)
- Ausgewählte Kennzahlen zum Cashflow inkl. dynamischer Verschuldungsgrad
- Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
- Working Capital Management – wichtiger Hebel zur Verbesserung der Liquidität
- Working Capital: Indikator von sich entwickelnden Schieflagen?
- Kapitalbindungsdauer des WOC mtl. messen (Berechnungsschema)
- Working Capital Days nach Branchen für ein Benchmarking nutzen (Vergleich Ihrer Fa.-Werte mit den Durchschnitts-/Benchmark-Branchenwerten) zur Optimierung Ihres WOC
- Was uns der Cash Conversion Cycle über unser Unternehmen verrät
Zielgruppe / Voraussetzungen
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Verlag Dashöfer GmbH
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